中通快遞發佈 2023 年第三季度未經審計財務業績

調整後淨利潤增長 25.0 %至人民幣&nbsp&23 億元 市場份額擴大至 22.4 %，包裹量達 75 億件 上海2023年11月17日 /美通社/ –&nbsp&中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）今天公佈其截至&nbsp&2023 年&nbsp&9 月&nbsp&30 日止第三季度的未經審計財務業績[1]。本公司包裹量同比增長 18.1%，市場份額擴大至 22.4%。調整後淨利潤同比增長 25.0%[2] 至人民幣 2,340.7 百萬元。經營活動產生的現金流淨額為人民幣 2,938.1 百萬元。 2023 年第三季度財務摘要 收入為人民幣 9,075.9 百萬元（1,244.0 百萬美元），較 2022 年同期的人民幣 8,944.9 百萬元增長 1.5%。 毛利為人民幣 2,706.4 百萬元（370.9 百萬美元），較 2022 年同期的人民幣 2,444.4 百萬元增長 10.7% 。 淨利潤為人民幣 2,349.6 百萬元（322.0 百萬美元），較 2022 年同期的人民幣 1,895.5 百萬元增長 24.0%。 調整後息稅折攤前收益[3]為人民幣 3,438.6 百萬元（471.3 百萬美元），較 2022 年同期的人民幣 2,997.6 百萬元增長 14.7%。 調整後淨利潤為人民幣 2,340.7 百萬元（320.8 百萬美元），較 2022 年同期的人民幣 1,872.6 百萬元增長 25.0%。 基本及攤薄每股美國存託股（「美國存託股」[4]）淨收益為人民幣 2.91 元（0.40 美元）及人民幣 2.84 元（0.39 美元），較 2022 年同期的人民幣 2.39 元及人民幣 2.37 元分別增長 21.8% 及 19.8%。 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益[5]為人民幣 2.89 元（0.40 美元）及人民幣 2.83 元（0.39 美元），較 2022 年同期的人民幣 2.36 元及人民幣 2.34 元分別增長 22.5% 及 20.9%。 經營活動產生的現金流淨額為人民幣 2,938.1 百萬元（402.7 百萬美元），而 2022 年同期為人民幣 2,823.3 百萬元。 2023 年第三季度經營摘要 包裹量為 75.23 億件，較 2022 年同期的 63.68 億件增長 18.1%。 截至 2023 年 9 月 30 日，攬件／派件網點數量為 31,000 餘個。 截至 2023 年 9 月 30 日，直接網絡合作夥伴數量為約 6,000 個。 截至 2023 年 9 月 30 日，自有幹線車輛數量為 10,000 餘輛。 截至 2023 年 9 月 30 日，超過 10,000 輛自有車輛中有約 9,300&nbsp&輛為車長 15 至 17 米的高運力車型，而截至 2022 年 9 月 30 日為約 11,000&nbsp&輛。 截至 2023 年 9 月 30 日，分揀中心間幹線運輸路線為約 3,800 條，而截至 2022 年 9 月 30 日為約 3,750 條。 截至 2023 年 9 月 30 日，分揀中心的數量為 97 個，其中 88 個由本公司運營，9 個由本公司網絡合作夥伴運營。 (1)&nbsp& 隨附本盈利發佈之投資者關係簡報，請見 http://zto.investorroom.com。 (2)&nbsp& 調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目（如處置股權投資及子公司的收益）和相關稅務影響的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (3)&nbsp& 調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤，並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目（如處置股權投資及子公司的收益）。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 (4)&nbsp& 每一股美國存託股代表一股&nbsp&A 類普通股。 (5)&nbsp& 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨利潤分別除以基本及攤薄美國存託股的加權平均數。 &nbsp& 中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示：「在宏觀經濟復甦低於預期的情況下，快遞業依然展現了較快的增長，本季度行業的業務量同比增長了 16.7%。面對加劇的價格競爭，中通專注於提升服務質量並堅持獲取有盈利的業務增量。我們與網絡合作夥伴並肩作戰，共同維護市場佔有率，並在安全保障、運營效率，以及產能部署等重要方面為他們提供支持。我們的數智化和精細化管理舉措持續推動分揀和運輸成本效益的提升。在保持全鏈路時效和客戶滿意度領先的同時，中通第三季度的市場份額提增至 22.4%，調整後淨利潤增長了 25%。」 賴先生補充道：「我們一直堅持服務質量、業務規模和盈利水平這三者同步平衡提增的戰略，而我們也不斷證明自己有能力實現這一點。我們當前的工作重點是鑄造長期競爭優勢，包括多樣化的產品和服務、一流的運營效率、最大的行業利潤貢獻、最穩定和最盈利的加盟網絡，以及重中之重，最高的品牌認知度和客戶滿意度。這些長期目標的實現將推動行業進一步的強弱分化，中通將持續保持龍頭的競爭地位。」 中通首席財務官顏惠萍女士表示：「核心快遞業務單票收入下降 13.5%，與行業趨勢基本一致。但與行業相比我們優化直客業務佔比的力度更大，影響單票收入下降也較大，除此之外，為保障市場份額所提供的增量補貼及包裹重量下降也是單價下降的主要原因之一。受益於標準化和數字化管理舉措，我們的單票分揀加運輸成本下降 11%，即九分，超出預期。銷售管理費用佔收入比重穩定在 5%左右。經營性現金流為 29 億元，資本支出為 13 億元。」 顏女士補充道：「我們三季度的表現再次證明，中通有能力實現[質、量、利]的平衡發展。我們不受外部短期事件的干擾或內部績效追求的壓力，始終關注服務質量的穩步提升，把握不做虧本件的底線，堅持獲取有盈利的業務增量，實現了調整後淨利潤 25% 的增長。鑑於以價換量的非理性競爭對行業整體盈利水平的侵蝕，我們原本全年增長 1.5 個百分點的市場份額目標已經不合理。我們仍然維持全年業務量達到 292.7 億至 302.4 億件的區間的指引，同比增長為 20% 至 24%。」 2023 年第三季度未經審計財務業績 截至9月30 日止三個月 截至9月30 日止九個月 2022年 2023年 2022年 2023年 人民幣 % 人民幣 美元 % 人民幣 % 人民幣 美元 % （以千元計，百分比除外） 快遞服務 8,255,289 92.3 8,341,620 1,143,314 91.9 23,407,158 91.8 25,728,807 3,526,426 92.6 貨運代理服務 297,503 3.3 238,565 32,698 2.6 958,547 3.8 670,162 91,853 2.4 物料銷售 348,237 3.9 460,870 63,167 5.1 979,991 3.8 1,297,486 177,835 4.7 其他 43,913 0.5 34,863 4,779 0.4 159,973 0.6 103,026 14,122 0.3 收入總額 8,944,942 100.0 9,075,918 1,243,958 100.0 25,505,669 100.0 27,799,481 3,810,236 100.0 &nbsp& 收入總額為人民幣 9,075.9 百萬元（1,244.0 百萬美元），較 2022 年同期的人民幣 8,944.9 百萬元增長 1.5%。核心快遞服務收入較 2022 年同期增長 2.2%，該增長是由於包裹量增長 18.1% 及單票價格下降 13.5% 的綜合影響所致。直接服務企業客戶收入（含派費收入）下降了 51.3%，一方面網絡合作夥伴承接了部分業務，另一方面也由於公司對虧損業務的持續優化。貨運代理服務收入較 2022 年同期減少 19.8%，該減少由於跨境電子商務需求的疲軟和價格下降。物料銷售收入主要包括列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入，增長 32.3%，與包裹量增長一致。其他收入主要由金融貸款業務組成。 截至9月30 日止三個月 截至9月30 日止九個月 2022年 2023年 2022年 2023年 人民幣 收入 百分比 人民幣 美元 收入 百分比 人民幣 收入 百分比 人民幣 美元 收入 百分比 （以千元計，百分比除外） 幹線運輸成本 3,101,931 34.7 3,245,767 444,869 35.8 9,085,828 35.6 9,627,419 1,319,548 34.6 分揀中心運營成本 1,934,066 21.6 2,048,438 280,762 22.6 5,705,871 22.4 5,996,475 821,885 21.6 貨運代理成本 283,769 3.2 221,742 30,392 2.4 898,675 3.5 626,986 85,936 2.3 物料銷售成本 112,821 1.3 117,036 16,041 1.3 315,610 1.2 351,164 48,131 1.3 其他成本 1,067,943 11.9 736,491 100,945 8.1 3,232,972 12.7 2,663,160 365,016 9.5 營業成本總額 6,500,530 72.7 6,369,474 873,009 70.2 19,238,956 75.4 19,265,204 2,640,516 69.3 &nbsp& 營業成本總額為人民幣 6,369.5 百萬元（873.0 百萬美元），較去年同期的人民幣 6,500.5 百萬元減少 2.0%。 幹線運輸成本為人民幣 3,245.8 百萬元（444.9 百萬美元），較去年同期的人民幣 3,101.9 百萬元增長 4.6%。單位運輸成本下降了11.4% 或 6 分，主要得益於規模效益的發揮， 幹線路由規劃的優化及燃油價格的下降。 分揀中心運營成本為人民幣 2,048.4 百萬元（280.8 百萬美元），較去年同期的人民幣 1,934.1 百萬元增長 5.9%。該增長主要包括(i)勞務相關成本增加人民幣 62.9 百萬元（8.6 百萬美元），此乃工資淨增長，部分被設備自動化效益提升抵銷所致，及(ii)自動化設備和其他設施相關的折舊及攤銷成本增加人民幣 80.1 百萬元（11.0 百萬美元）。隨著標準化運營的推行以及人才考核體系的優化，單票分揀成本下降 10.4% 或 3 分。截至 2023 年 9 月 30 日，共有 482 套自動分揀設備投入使用，相比之下，截至 2022 年 9 月 30 日只有 441 套設備，這提高了整體分揀操作效率。 物料銷售成本為人民幣 117.0 百萬元（16.0 &nbsp&百萬美元），較去年同期的人民幣 112.8 百萬元增長 3.7%。 其他成本為人民幣 736.5 百萬元（100.9 百萬美元），較去年同期的人民幣 1,067.9 百萬元減少 31.0%。該減少主要包括(i)服務企業客戶相關的派送成本減少人民幣 312.8 百萬元（42.9 百萬美元）及 (ii) 擴展末端業務相關的成本減少人民幣 83.3 百萬元（11.4 百萬美元），被(iii)附加稅增加人民幣 47.6 百萬元（6.5 百萬美元）所抵銷。 毛利為人民幣 2,706.4 百萬元（371.0 百萬美元），較去年同期的人民幣 2,444.4 百萬元增長 10.7%，系收入增長及成本效益提升的綜合影響。毛利率由去年同期的 27.3% 改善至 29.8%。 總經營費用為人民幣 282.8 百萬元（38.8 百萬美元），去年同期為人民幣 269.6 百萬元。 銷售、一般和行政費用為人民幣 433.7 百萬元（59.4 百萬美元），較去年同期的人民幣 441.4 百萬元減少 1.8%。 銷售、一般和行政費用佔總收入的百分比由 2022 年第三季度的 4.9% 下降至 4.8%，顯示出高效的企業結構及正槓桿。 其他經營收入淨額為人民幣 150.9 百萬元（20.7 百萬美元），去年同期為人民幣 171.8 百萬元。其他經營收入主要包括(i)增值稅加計扣除人民幣 94.2 百萬元（12.9 百萬美元），(ii) 政府補貼及稅費返還人民幣 38.3 百萬元（5.2 百萬美元），及(iii)租金收入人民幣 18.3 百萬元（2.5 百萬美元）。 經營利潤為人民幣 2,423.6 百萬元（332.2 百萬美元），較去年同期的人民幣 2,174.8 百萬元增長 11.4%。 經營利潤率從去年同期的 24.3% 改善至 26.7%。 利息收入為人民幣 246.4 百萬元（33.8 百萬美元），去年同期為人民幣 162.4 百萬元。 利息費用為人民幣 83.8 百萬元（11.5 百萬美元），去年同期為人民幣 31.6 百萬元。 金融工具公允價值變動的收益為人民幣 8.6 百萬元（1.2 百萬美元），而去年同期為損失人民幣 22.8 百萬元。該金融工具的公允價值變動的收益或損失乃商業銀行基於市場情況估計的未來贖回價釐定。 所得稅費用為人民幣 271.4 百萬元（37.2 百萬美元），去年同期為人民幣 439.4 百萬元。本季度整體所得稅率較去年同期下降 8.3%，是由於本公司全資子公司上海中通吉網絡被認定為符合資格於 2022 納稅年度享有 10% 優惠稅率的「重點軟件企業」而收到所得稅退稅人民幣 207.1 百萬元。 淨利潤為人民幣 2,349.6 百萬元（322.0 百萬美元），較去年同期的人民幣 1,895.5 百萬元增長 24.0%。 歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣 2.91 元（0.40 美元）及人民幣 2.84 元（0.39 美元），而去年同期基本及攤薄每股美國存託股收益分別為人民幣 2.39 元及人民幣 2.37 元。 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣 2.89 元（0.40 美元）及人民幣 2.83 元（0.39 美元），而去年同期分別為人民幣 2.36 元及人民幣 2.34 元。 調整後淨利潤為人民幣 2,340.7 百萬元（320.8 百萬美元），去年同期為人民幣 1,872.6 百萬元。 息稅折攤前收益[1]為人民幣 3,449.5 百萬元（472.8 百萬美元），去年同期為人民幣 3,031.8 百萬元。 調整後息稅折攤前收益為人民幣 3.438.6 百萬元（471.3 百萬美元），去年同期為人民幣 2,997.6 百萬元。 經營活動產生的現金流淨額為人民幣 2,938.1 百萬元（402.7 百萬美元），去年同期為人民幣 2,823.3 百萬元。 前景展望 鑒於中通堅持在極端的市場價格競爭中獲取有盈利的業務增量的戰略，公司原本 1.5 個百分點的市場份額年度增長目標不再合理或可行。本公司重申 2023 年業務量達到 292.7 億至 302.4 億件的區間的指引，同比增長 20% 至 24%。所有上述估計均基於當前市場條件和運營情況，並代表管理層的當前初步觀點，並可能根據實際情況進行調整。 (1)&nbsp& 息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 &nbsp& 回購公司股份 於 2018 年 11 月 14 日，本公司宣佈一項股份回購計劃，據此，中通獲授權於其後的 18 個月期間內以美國存託股的形式購回最高總價值為 5 億美元的自身 A 類普通股。於 2021 年 3 月 13 日，本公司董事會批准將正在實施的股份回購計劃延長至 2021 年 6 月 30 日。於 2021 年 3 月 31 日，董事會批准股份回購計劃的變動，將可回購的股份總價值由 5 億美元增加到 10 億美元，並將有效期延長兩年至 2023 年 9 月 30 日為止。於 2022 年 11 月 17 日，董事會批准股份回購計劃的進一步變動，將可回購的股份總價值由 10 億美元增加到 15 億美元，並將有效期延長一年至 2024 年 6 月 30 日為止。本公司預期回購資金來自其現有的現金餘額。截至 2023 年 9 月 30 日，本公司以平均購買價 25.16 美元（包括回購佣金）購回共計 40,258,978 股美國存託股。 匯率 為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣 7.296 元兌 1 美元的匯率作出（即美國聯邦儲備系統管理委員會 H.10 統計數據所載 2023 年 9月 29 日之中午買入匯率）。 採用非公認會計準則財務指標 本公司使用息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估中通的經營業績，並用於財務及經營決策。 本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格，該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。 本公司認為，息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益有助於識別中通業務的基本趨勢，避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的部分費用和利得而失真。本公司認為，息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益提供了關於其經營業績的有用資料，增強對其過往表現及未來前景的整體理解，並有助於更清晰地瞭解中通管理層在財務及經營決策中所使用的核心指標。 息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮，亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目，或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標，從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料，而非依賴單一的財務指標。 電話會議資料 中通的管理團隊將於美國東部時間 2023 年 11 月 16 日下午七時三十分（北京時間 2023 年 11 月 17 日上午八時三十分） 舉行業績電話會議。 業績電話會議的撥號詳情如下： 美國： 1-888-317-6003 香港： 800-963-976 中國內地： 4001-206-115 新加坡： 800-120-5863 國際： 1-412-317-6061 密碼： 7545461 請於通話預定開始前 15 分鐘撥號，並提供密碼以加入通話。 電話會議的重播將可於 2023 年 11 月 23 日前通過致電以下號碼收聽： 美國： 1-877-344-7529 國際： 1-412-317-0088 密碼： 4282193 此外，電話會議的網上直播及錄音將可於 http://zto.investorroom.com 收聽。 關於中通快遞（開曼）有限公司 中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。 中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式，本公司認為，該模式最適於支援中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。 有關更多資料，請訪問http://zto.investorroom.com。 安全港聲明 本公告載有根據&nbsp&1995 年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構成「前瞻性」聲明的陳述。該等前瞻性陳述可從詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」或類似陳述加以識別。當中前景展望及管理層在本公告的引述均包含前瞻性陳述。中通亦可能在其向美國證券及交易委員會（「美國證交會」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯交所網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿及其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關中通的信念、計劃及期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定因素。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異，包括但不限於以下各項：有關中國電子商務及快遞行業發展的風險；其對若干第三方電子商務平台的重大依賴；與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險；可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭；本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷；中通建立品牌及承受負面報導的能力或其他有利的政府政策。有關此等及其他風險的進一步資料載於中通向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均截至本公告日期，除適用法律要求外，中通不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。 &nbsp& &nbsp& 未經審計合併財務數據 未經審計合併綜合收益數據概要： 截至9月30日止三個月 截至9月30日止九個月 2022年 2023年 2022年 2023年 人民幣 人民幣 美元 人民幣 人民幣 美元 （以千元計，股份及每股數據除外） 收入 8,944,942 9,075,918 1,243,958 25,505,669 27,799,481 3,810,236 營業成本 (6,500,530) (6,369,474) (873,009) (19,238,956) (19,265,204) (2,640,516) 毛利 2,444,412 2,706,444 370,949 6,266,713 8,534,277 1,169,720 經營（費用）／利潤： 銷售、一般及行政費用 (441,407) (433,682) (59,441) (1,516,513) (1,724,896) (236,417) 其他經營利潤淨額 171,834 150,850 20,676 526,446 443,448 60,780 總經營費用 (269,573) (282,832) (38,765) (990,067) (1,281,448) (175,637) 經營利潤 2,174,839 2,423,612 332,184 5,276,646 7,252,829 994,083 其他收入（費用）： 利息收入 162,366 246,362 33,767 391,954 505,382 69,268 利息費用 (31,637) (83,801) (11,486) (114,374) (227,729) (31,213) 金融工具的公允價值變動（損失）／收益 (22,802) 8,551 1,172 (37,258) 215,764 29,573 出售股權投資和子公司的收益 60,515 10,838 1,485 60,515 10,074 1,381 股權投資的投資減值 (26,328) – – (26,328) – – 外幣匯兌收益，稅前 31,250 4,650 637 138,190 75,571 10,358 扣除所得稅及權益法核算的投資損失前 的利潤 2,348,203 2,610,212 357,759 5,689,345 7,831,891 1,073,450 所得稅費用 (439,388) (271,387) (37,197) (1,132,812) (1,301,979) (178,451) 權益法核算的投資（損失）／收益 (13,360) 10,785 1,478 (26,852) 14,732 2,019 淨利潤 1,895,455 2,349,610 322,040 4,529,681 6,544,644 897,018 歸屬於非控制性權益的淨損失／（收益） 39,539 (4,452) (610) 116,764 12,054 1,652 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司 的淨利潤 1,934,994 2,345,158 321,430 4,646,445 6,556,698 898,670 歸屬於普通股股東的淨利潤 1,934,994 2,345,158 321,430 4,646,445 6,556,698 898,670 歸屬於普通股股東的每股淨收益 基本 2.39 2.91 0.40 5.74 8.11 1.11 攤薄 2.37 2.84 0.39 5.73 7.94 1.09 用於計算每股普通股／美國存託股淨收益 的加權平均股數 基本 809,733,116 807,081,026 807,081,026 809,389,554 808,298,164 808,298,164 攤薄 821,077,065 838,290,093 838,290,093 813,212,423 839,507,232 839,507,232 淨利潤 1,895,455 2,349,610 322,040 4,529,681 6,544,644 897,018 其他綜合收益／（損失），扣除稅項零： 外幣折算調整 34,537 (32,832) (4,500) 119,680 (174,729) (23,949) 綜合收益 1,929,992 2,316,778 317,540 4,649,361 6,369,915 873,069 歸屬於非控制性權益的綜合損失／（收益） 39,539 (4,452) (610) 116,764 12,054 1,652 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的 綜合收益 1,969,531 2,312,326 316,930 4,766,125 6,381,969 874,721 &nbsp& &nbsp& 未經審計合併資產負債表數據： 於 2022年 2023年 12月31日 9月30日 人民幣 人民幣 美元 （以千元計，股份數據除外） 資產 流動資產： 現金及現金等價物 11,692,773 9,284,625 1,272,564 受限制現金 895,483 793,037 108,695 應收賬款淨額 818,968 568,025 77,854 金融應收款項 951,349 1,088,593 149,204 短期投資 5,753,483 7,653,092 1,048,944 存貨 40,537 27,592 3,782 預付供應商款項 861,573 908,329 124,497 預付款項及其他流動資產 3,146,378 3,655,860 501,077 應收關聯方款項 314,483 747,982 102,519 總流動資產 24,475,027 24,727,135 3,389,136 股權投資 3,950,544 3,558,218 487,694 物業及設備淨額 28,813,204 31,713,612 4,346,712 土地使用權淨額 5,442,951 5,642,281 773,339 無形資產淨額 29,437 24,789 3,398 經營租賃使用權資產 808,506 802,177 109,948 商譽 4,241,541 4,241,541 581,352 遞延所得稅資產 750,097 975,804 133,745 長期投資 7,322,545 14,239,247 1,951,651 長期金融應收款項 1,295,755 926,907 127,043 其他非流動資產 816,839 531,071 72,789 非流動性應收關聯方款項 577,140 80,920 11,091 總資產 78,523,586 87,463,702 11,987,898 負債及權益 流動負債 短期銀行借款 5,394,423 9,592,000 1,314,693 應付款項 2,202,692 1,990,667 272,844 應付票據 200,000 – – 客戶預付款項 1,374,691 1,596,200 218,777 應付所得稅 228,422 610,145 83,627 應付關聯方款項 49,138 199,170 27,299 經營租賃負債 229,718 233,800 32,045 應付股息 1,497 1,590 218 其他流動負債 6,724,743 6,902,391 946,052 總流動負債 16,405,324 21,125,963 2,895,555 非流動經營租賃負債 510,349 448,503 61,472 遞延所得稅負債 346,472 346,255 47,458 可換股債券 6,788,971 7,213,066 988,633 總負債 24,051,116 29,133,787 3,993,118 股東權益 普通股（每股面值 0.0001 美元；10,000,000,000股股份已授權；於 2022年 12月31日，826,943,309股股份已發行而其中809,247,109股 股份在外流通；於2023年9月30日，815,109,010股 股份已發行而其中806,961,599股股份在外流通） 535 527 72 資本公積 26,717,727 24,292,850 3,329,612 庫存股，按成本計 (2,062,530) (545,808) (74,809) 未分配利潤 29,459,491 34,409,446 4,716,207 累計其他綜合損失 (86,672) (261,401) (35,828) 中通快遞（開曼）有限公司股東權益 54,028,551 57,895,614 7,935,254 非控制性權益 443,919 434,301 59,526 總權益 54,472,470 58,329,915 7,994,780 總負債及權益 78,523,586 87,463,702 11,987,898 &nbsp& &nbsp& 未經審計合併現金流數據概要： 截至9月30日止三個月 截至9月30日止九個月 2022年 2023年 2022年 2023年 人民幣 人民幣 美元 人民幣 人民幣 美元 （千元） 經營活動產生的現金淨額 2,823,323 2,938,104 402,701 7,709,470 9,437,682 1,293,542 投資活動所用的現金淨額 (4,736,716) (4,025,760) (551,776) (11,661,085) (13,433,920) (1,841,272) 融資活動產生的現金淨額 6,341,809 2,529,988 346,764 8,765,322 1,396,265 191,374 匯率變動對現金、現金等價物及受限制現金的影響 224,491 9,459 1,296 397,326 105,393 14,445 現金、現金等價物及受限制現金的增加／（減少）淨額 4,652,907 1,451,791 198,985 5,211,033 (2,494,580) (341,911) 期初現金、現金等價物及受限制現金 10,327,487 8,656,716 1,186,501 9,769,361 12,603,087 1,727,397 期末現金、現金等價物及受限制現金 14,980,394 10,108,507 1,385,486 14,980,394 10,108,507 1,385,486 下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流量表所示金額之總和的核對： 於 2022年 2023年 9月30日 9月30日 人民幣 人民幣 美元 （千元） 現金及現金等價物 14,592,194 9,284,625 1,272,564 流動性受限制現金 373,379 793,037 108,695 非流動性受限制現金 14,821 30,845 4,227 總現金、現金等價物及受限制現金 14,980,394 10,108,507 1,385,486 &nbsp& &nbsp& 公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表 截至9月30日止三個月 截至9月30日止九個月 2022年 2023年 2022年 2023年 人民幣 人民幣 美元 人民幣 人民幣 美元 （以千元計，股份及每股數據除外） 淨利潤 1,895,455 2,349,610 322,040 4,529,681 6,544,644 897,018 加： 股權激勵費用(1) – – – 178,980 254,976 34,947 股權投資的投資減值(1) 26,328 – – 26,328 – – 出售股權投資和子公司的 收益，扣除所得稅 (49,192) (8,866) (1,215) (49,192) (8,102) (1,110) 調整後淨利潤 1,872,591 2,340,744 320,825 4,685,797 6,791,518 930,855 淨利潤 1,895,455 2,349,610 322,040 4,529,681 6,544,644 897,018 加： 折舊 633,279 712,734 97,688 1,875,499 2,035,702 279,016 攤銷 32,002 31,951 4,379 94,448 100,535 13,779 利息費用 31,637 83,801 11,486 114,374 227,729 31,213 所得稅費用 439,388 271,387 37,197 1,132,812 1,301,979 178,451 息稅折攤前收益 3,031,761 3,449,483 472,790 7,746,814 10,210,589 1,399,477 加： 股權激勵費用(1) – – – 178,980 254,976 34,947 股權投資的投資減值(1) 26,328 – – 26,328 – – 出售股權投資和子公司的 收益，所得稅前 (60,515) (10,838) (1,485) (60,515) (10,074) (1,381) 調整後息稅折攤前收益 2,997,574 3,438,645 471,305 7,891,607 10,455,491 1,433,043 (1) 所得稅淨額為零 &nbsp& &nbsp& 公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表 截至9月30日止三個月 截至9月30日止九個月 2022年 2023年 2022年 2023年 人民幣 人民幣 美元 人民幣 人民幣 美元 （以千元計，股份及每股數據除外） 歸屬於普通股股東的淨利潤 1,934,994 2,345,158 321,430 4,646,445 6,556,698 898,670 加： 股權激勵費用&nbsp&(1) – – – 178,980 254,976 34,947 股權投資的投資減值(1) 26,328 – – 26,328 – – 出售股權投資和子公司的收益， 扣除所得稅 (49,192) (8,866) (1,215) (49,192) (8,102) (1,110) 歸屬於普通股股東的調整後淨利潤 1,912,130 2,336,292 320,215 4,802,561 6,803,572 932,507 用於計算每股普通股／美國 存託股淨收益的加權平均股數 基本 809,733,116 807,081,026 807,081,026 809,389,554 808,298,164 808,298,164 攤薄 821,077,065 838,290,093 838,290,093 813,212,423 839,507,232 839,507,232 歸屬於普通股股東的每股／美國 存託股淨收益 基本 2.39 2.91 0.40 5.74 8.11 1.11 攤薄 2.37 2.84 0.39 5.73 7.94 1.09 歸屬於普通股股東的每股／美國 存託股調整後淨收益 基本 2.36 2.89 0.40 5.93 8.42 1.15 攤薄 2.34 2.83 0.39 5.92 8.24 1.13 (1) 所得稅淨額為零 投資者及媒體咨詢請聯繫︰ 中通快遞（開曼）有限公司 投資者關係電郵︰ [email protected]&nbsp&電話︰+86 21 5980 4508 &nbsp&